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香港公募基金
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A類 (分派) 港元
A類 (累積) 港元
I 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
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X類 (累積) 人民幣對沖
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X類(累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000312386
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年04月19日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
91.24 歷史凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年03月06日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
93.86 歷史凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年08月03日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
47.94 歷史凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年11月21日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
33.56 歷史凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
500,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2016年11月16日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
105.98 歷史凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
500,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
份額種類:
A類歐元
A類歐元
A類港元
A類美元
I 類歐元
I 類港元
I 類美元
X類人民幣對沖
X類港元
X類美元
    ISIN代碼:LU1503132521
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
歐元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
20,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年06月25日
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
歐元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為1%
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為1%
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2016年11月16日
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
10.67 歷史凈值
管理費
最高為1%
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為0.5%
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為0.5%
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月10日
資產凈值
管理費
最高為0.5%
認購費
最低認購額
100,000
份額種類:
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 港元
A 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000252160
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2015年11月13日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
118.04 歷史凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2017年12月29日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
113.22 歷史凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年08月28日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
10.03 歷史凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2015年10月23日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
120.01 歷史凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年05月03日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2015年11月18日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
152.57 歷史凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年01月12日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
份額種類:
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (分派) 港元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 人民幣
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 美元
B類 (分派) 人民幣
B類 (分派) 人民幣對沖
B類 (分派) 港元
B類 (分派) 美元
B類 (累積) 人民幣
B類 (累積) 人民幣對沖
B類 (累積) 港元
B類 (累積) 美元
C 類 (分派) 港元
C 類 (分派) 美元
C 類 (累積) 港元
C 類 (累積) 美元
I類 (分派) 人民幣
I類 (分派) 人民幣對沖
I類 (分派) 港元
I類 (分派) 美元
I類 (累積) 人民幣
I類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 港元
I類 (累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000464278
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2018年12月18日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
1,079.021 歷史凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年01月23日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
1,071.080 歷史凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年05月02日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
105.753 歷史凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年08月27日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
1,029.966 歷史凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2018年12月18日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
1,082.402 歷史凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
份額種類:
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 港元對沖
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
A 類 (累積) 港元
A 類 (累積) 港元對沖
A 類 (累積) 美元
B 類 (分派) 港元對沖
B 類 (分派) 人民幣
B 類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (分派) 港元
B 類 (分派) 美元
B 類 (累積) 人民幣
B 類 (累積) 人民幣對沖
B 類 (累積) 港元
B 類 (累積) 港元對沖
B 類 (累積) 美元
C 類 (分派) 港元
C 類 (分派) 美元
C 類 (累積) 港元
C 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 港元對沖
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) (對沖) 港元
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000365434
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年12月21日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
112.173 歷史凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年11月26日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
109.427 歷史凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年05月09日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
107.442 歷史凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年08月06日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
107.423 歷史凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年11月08日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
112.772 歷史凈值
管理費
0.05% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
份額種類:
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (分派) 港元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 人民幣
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 美元
B 類 (分派) 人民幣
B 類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (分派) 港元
B 類 (分派) 港元對沖
B 類 (分派) 美元
B 類 (累積) 人民幣
B 類 (累積) 人民幣對沖
B 類 (累積) 港元
B 類 (累積) 港元對沖
B 類 (累積) 美元
I類 (分派) 人民幣
I類 (分派) 人民幣對沖
I類 (分派) 港元
I類 (分派) 美元
I類 (累積) 人民幣
I類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 港元
I類 (累積) 美元
X類 (累積) 人民幣對沖
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000467214
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
9.318 歷史凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
110.021 歷史凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年07月06日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
102.139 歷史凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年07月06日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
10.091 歷史凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年07月06日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
101.441 歷史凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年07月06日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
10.018 歷史凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年01月06日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
98.600 歷史凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年05月21日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
10.323 歷史凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.15% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.15% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.15% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
份額種類:
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
A 類 (累積) 美元
A類 (分派) 港元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 港元
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 美元
I1 類 (分派) 美元
I2 類 (分派) 美元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
X類(累積) 港元
X類(累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000311776
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
2021年05月28日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
106.32 歷史凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年01月09日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
11.05 歷史凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年03月24日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
91.93 歷史凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年09月24日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年03月24日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
94.80 歷史凈值
管理費
0.80% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
2016年12月16日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
124.71 歷史凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民币
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年02月02日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2016年12月29日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
11.63 歷史凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
份額種類:
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
A 類 (累積) 港元
A 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 美元
I 类 (累積) 人民币对冲
I1 類 (分派) 人民幣對沖
I1 類 (分派) 美元
I2 類 (分派) 人民幣對沖
I2 類 (分派) 美元
X類 (累積) 人民幣對沖
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000384542
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年10月03日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
51.972 歷史凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年10月30日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
5.480 歷史凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年03月25日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
86.201 歷史凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年01月28日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
8.068 歷史凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
10.880 歷史凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年01月08日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
7.403 歷史凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
7.797 歷史凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
份額種類:
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (分派) 港元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 人民幣
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 美元
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
I類 (累積) 港元
I類 (累積) 美元
X類 (累積) 人民幣對沖
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 美元
    ISIN代碼:HK0000591443
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
96.968 歷史凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
9.696 歷史凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
96.450 歷史凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
9.696 歷史凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年10月20日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
9.505 歷史凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
份額種類:
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元對沖
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 港元
A 類 (累積) 美元
A 類 (累積) 美元對沖
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (分派) 美元對沖
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 美元
I 類 (累積) 美元對沖
T類(分派)人民幣
T類(分派)美元
T類(累積)人民幣
T類(累積)美元
    ISIN代碼:HK0000102118
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
109.13 歷史凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2015年05月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
120.26 歷史凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2014年12月19日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
11.05 歷史凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2012年02月28日
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
50,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
50,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年07月25日
資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
份額種類:
A類(分派)人民幣對沖
A類(分派)人民幣對沖
A類(分派)港元
A類(分派)美元
A類(累積)人民幣對沖
A類(累積)港元
A類(累積)美元
I類(分派)人民幣對沖
I類(分派)港元
I類(分派)美元
I類(累積)人民幣對沖
I類(累積)港元
I類(累積)美元
    ISIN代碼:HK0000897857
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
150,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年01月31日
資產凈值日期
2023年08月30日
資產凈值
1.0131 歷史凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
150,000
份額種類:
A類
A類
B類
I類
X類
    ISIN代碼:HK0000936184
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年07月19日
資產凈值日期
2023年08月14日
資產凈值
100.3679 歷史凈值
管理費
0.30% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年07月19日
資產凈值日期
2023年08月14日
資產凈值
100.3472 歷史凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年07月19日
資產凈值日期
2023年08月14日
資產凈值
100.3822 歷史凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年07月18日
資產凈值日期
2023年08月14日
資產凈值
100.3925 歷史凈值
管理費
認購費
最低認購額
100
香港交易所買賣基金(ETF)
櫃檯:
人民幣
人民幣
港元
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000111275
發行日期
2012年08月27日
資產凈值日期
2022年10月11日
資產凈值
33.5611 歷史凈值
管理費
每年 0.10%
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000126661
發行日期
2012年11月09日
資產凈值日期
2022年10月11日
資產凈值
36.6219 歷史凈值
管理費
每年 0.10%
每手股數
100
櫃檯:
人民幣
人民幣
港元
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000806163
發行日期
2021年12月14日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
1.9586 歷史凈值
管理費
每年 0.25%
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000806155
發行日期
2021年12月14日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
2.1049 歷史凈值
管理費
每年 0.25%
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000862711
發行日期
2022年10月10日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
2.8578 歷史凈值
管理費
每年 0.20%
每手股數
100
櫃檯:
人民幣
人民幣
港元
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000907797
發行日期
2023年02月16日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
2.113 歷史凈值
管理費
每年 0.80%
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000907789
發行日期
2023年02月16日
資產凈值日期
2023年08月31日
資產凈值
2.2708 歷史凈值
管理費
每年 0.80%
每手股數
100
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